Fee Calculator System

Fee calculator

CFS  est un outil pour faciliter la gestion de frais de tenue de Fonds d’Investissements Alternatifs, destiné aux banques dépositaires et aux professionnels de l’industrie des fonds d’investissements.

Les banques dépositaires travaillent avec une multitude de fonds d’investissements aux stratégies variées. SYSALIA a développé un outil simple et efficace, pour répondre à un besoin spécifique : « Contrôler l’adéquation des frais appliqués avec les frais négociés ».

Fonctionnalités

CFS permet de créer des modèles de facturation spécifiques à chaque fond. Il permet aussi la création et l’édition de factures et autres pièces comptables nécessaires à la comptabilité. Il permet aussi d’avoir un accès rapide à l’historique des factures. CFS s’adresse à plusieurs départements de la banque, Front Office (Gestion des fonds), la Finance (compta), le risque et l’audit (contrôle). Il fourni des informations croisées et statistiques sur la facturation par client, par segment, par type et par périodes. CFS facilite la gestion de la facturation depuis la configuration des frais, en passant par le calcul, le contrôle et l’édition des factures, jusqu’à la comptabilisation des frais dans le système comptable de la banque.

Notre solution facilite les contrôles et les audits en offrant un processus stable et sécurisé. CFS dispose d’un contrôle dit des « quatre yeux » qui limite le risque d’erreur lors de:

  • La création du modèle de calcul
  • La création de compte
  • Le calcul de frais

Notre solution permet d’éditer une facture directement à partir du calcul réduisant drastiquement le nombre d’erreur manuelle.

CFS est basé une technologie web, il est très simple d’utilisation et d’installation.

En résumé CFS permet:

  • Une gestion des calculs de frais
  • Un meilleur contrôle (principe des 4 yeux),
  • L’émission de factures, 
  • Le chargement des données dans le système comptable de la banque, 
  • La gestion de l’information (statistiques), 
  • Le chargement de données (Mouvements Cash et Titres), 
  • La gestion de rapports, 
  • L’audit trail complet,
  • La gestion des utilisateurs sécurisée.

Une application complète pour gérer le processus de facturation ainsi que la gestion d’information, de manière simple et sécurisée.

Contactez-nous pour plus de détails ou pour organiser une démonstration.